הסבר על אפשרויות רווח נוספות במניות ואופציות

אני כותב זאת מאחר ולאחרונה רק נחשפתי לצורת ההשקעה הזאת

שהיא הרבה יותר פשוטה ורווחית מאשר השקעה רק במניות.

בקיצור מדובר על אופציות ועל אסטרטגיה שנקראת cover call

רק לשם ההבהרה המטרה שתלמדו לבד את הנושא. ולא להשקיע או סתם לקנות בלי להבין.

ובכן כאשר אנו מדברים על חוזה של אופציה הכוונה היא ל 100 מניות (אני מדבר על השוק האמריקאי)

צורת הרווח כאן היא שונה והיא מאפשרת כמה סוגי רווח.
זה דומה מאוד להשכרת דירה שהכוונה להרוויח כל חודש כסף וזה לא מעניין אותך אם מחיר הדירה עולה או יורד.

בקיצור ניתן דוגמא יש מניות מאוד תנודתיות שנותנות תשואה חודשית של עשרות אחוזים !!
גם אם הם לא יזוזו דולר אחד במהלך החודש.

כיצד זה עובד אתה צריך שיהיו לך בחשבון 100 מניות אני נותן את הדוגמא הקיצונית של מנית SPRT שהמחיר שלה כעת 21.87 דולר למניה כפול 100 מניות זה 2187 דולר
אנו מוכרים או כותבים אופציה במחיר של סטרייק אחד מעל המחיר כעת כלומר במחיר 22 ל 15 לאוקטובר

אנו נקבל על זה תחזיקו חזק 710 דולר שזה 710/2187 32 אחוז בחודש !!!

מה פירוש החוזה יש לנו 3 אופציות

אחרי חודש - מחיר המניה ירד ה710 דולר נשארו אצלך והמניות נשארו אצלך.

אחרי חודש מחיר המניה עלה והוא מתחת ל22 דולר 710 דולר נשאר אצלך והמניות נשארו אצלך.

אחרי חודש מחיר המניה עלה (וזה אחד החסרונות) אפילו ל100 דולר אתה נשאר עם 710 דולר

המניות נלקחות ואתה תקבל תמורתם 22 כפול 100 2200 דולר.

מה שהראתי לא נכול לכל המניות ורוב המניות מספקות רווח הרבה יותר צנוע לדוגמא פורד לאותו זמן וסטרייק אחד מעל תיתן רק כ 4 אחוז בחודש

מקווה שזה עיניין אתכם

coheniz

05.09.2121:57

1. אתה משלה אנשים וכניראה גם את עצמך מציע לך ללמוד יותר לפני שאתה מציע בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 05.09.21 בשעה 22:08 בברכה, coheniz

יש בארץ עשרות שנים אופציות כאלה על מדדים ומניות אפשר לקנות או למכור וזה בעצם הימור על כיוון ולא כפי שאתה מציג .זה מסחר ממונף מסוכן מאוד וצריך ידע וכמובן בטחונות אם אתה רוצה למכור בחסר
שהמניה עולה במכירת call על המניה אתה מוגן עד הפרמיה שקיבלת וההפסד שלך בתור כותב הוא בלתי מוגבל או מוגבל עד הבטחונות ששמת והכל נילקח והלך הכסף תזהר מאוד עם זה

yoram180

05.09.2122:25

2. אני רואה שאתה מבין בזה בתגובה להודעה מספר 1

תוכל להסביר לי משהו קטן

קניתי 100 מניות של SPRT בשווי 2187 דולר ומכרתי call אחד על המניות

איך אני חשוף להפסד בלתי מוגבל ?

coheniz

05.09.2122:33

3. אם קנית את נכס הבסיס ההפסד מגודר והרווח כביכול זה הפרמיה על הcall שקיבלת בתגובה להודעה מספר 2

אתה בעצם מכרת חוזה וקנית נכס בסיס
מציע לך ללמוד טוב מאוד שתדע בדיוק מה אתה עושה במקרה שלך אם המניה צונחת אז תתחיל להפסיד ברגע שההפסד במניה עובר את הפרמיה שקיבלת
ותאמין לי שאני מבין גדול בזה ואם תרצה הרצאות אוכל לתת לך סתם.....
רק תזהר זה הכל
אתה מציג משהו שרק מרויחים ואין סיכון וזה לא כך
אתה גם יכול רק למכור קצוות וכל זמן שהמניה נישארת בטווח אז הרווחת הכל
יש הרבה אפשרויות אבל גם סיכון
תלמד תרויח אבל אל תציע לאחרים זה טיפ חשוב

yoram180

05.09.2123:13

4. אנו למעשה אומרים אותו הדבר בתגובה להודעה מספר 3

גם אני כתבתי בהתחלה

רק לשם ההבהרה המטרה שתלמדו לבד את הנושא. ולא להשקיע או סתם לקנות בלי להבין.

ברור שיש אפשרות להפסיד כמו כל דבר בשוק ההון

ואתה צריך להבין מה אתה עושה.

josef19

05.09.2123:25

5. הפסדתי מאה אלף שקל במסחר במניות לטווח קצר ואופציות בשנה וחצי אחרונות. תיזהר.

בתגובה להודעה מספר 0

shooster26

06.09.2116:01

6. משתתף בצערך.. בתגובה להודעה מספר 5

במיוחד שזו הייתה עוד שנה וחצי די חיוביות (לאחר המשבר)..

אם תרצה לשתף מעט על הטעויות חושב שזה יתרום לאנשים כמובן לשיקולך

@josef19@

coheniz

06.09.2116:12

7. זה הסכנה במסחר מהסוג שהוצע כאן אין צורך בלהסביר .ניכנסים אנשים מסתנוורים בתגובה להודעה מספר 6

ערכתי לאחרונה בתאריך 06.09.21 בשעה 16:16 בברכה, coheniz

ממצגות שוא מראים להם הכל ורוד ומוחקים את הכסף .סטטיסטית מעל 95% מהמשקיעים בסוג זה של השקעה מוחקים את כספם כליל.ואגב יש אופציות מעוף ככה זה ניקרא במקור היום זה על מדד 35 ויש עוד על מדדים ומניות לא צריך לרוץ לשווקי חול.ניגזרים פיננסים זה השם הנכון.
מאוד להזהר

yoram180

06.09.2117:43

8. הדבר החשוב ביותר בהשקעה הוא ניהול סיכונים בתגובה להודעה מספר 6

אלו הכללים שאני לא סוטה מהם משום סיבה

1. לא ממנף את הכסף ולא קונה כלום במינוף ההפך משתדל לא לעבור את ה80 עד 90 אחוז מהכסף.

2.יש לי מנה קבועה של כסף שאני קונה בה מניוה שזה במקרה שלי 1000 דולר ומשתדל לא לעבור זאת אלה במקרים חרגים כמו רכישה של מניה של גוגל שהיא יקרה יותר.

3. כדי להדגיש את מה שכתבתי בשורה הקודמת - גם אם יבוא אלי אליהו הנביא בחלום ויגיד לי כל שבוע במשך 10 שבועות על מניה שהולכת לעלות 30 אחוז השבוע אני ימשיך להשקיע גם בשבוע ה11 1000 או אולי 2000 דולר ולא יקפוץ ראש עם כל הכסף.

מי שיקפיד על זה גם אם יהיו הפסדים ולכל אחד יש הם לא יהיו מאוד גדולים.

shooster26

06.09.2117:50

9. לא לכך התכוון המשורר.. בתגובה להודעה מספר 8

באופציות וחוזים עתידיים במידה ואתה הצד שמוכר את החוזה ('כותב' בשפה המקצועית) אתה חשוף להפסיד בלתי מוגבל תיאורטית.

במידה ויש שינוי חד במחיר אתה עלול להפסיד.
בדיוק בגלל זה יש כל מיני אסטרטגיות שמגדרות אחת את השנייה, יש אסטרטגיות שמתאימות לשוק שעומד במקום, יש אסטרטגיות שמתאימות לשוק תנודתי ויש אסטרטגיות שמתאימות למינוף פוזיציה (לונג/שורט).

בכל אופן גם אם קנה חוזים בודדים יכל למצוא את עצמו עם הפסדים של אלפי שקלים ולעתים עשרות אלפים.

@yoram180@

josef19

08.09.2119:24

10. בהשקעות רגילות בתגובה להודעה מספר 6

בהשקעות רגילות, אני ברווח טוב של מעל 30%. השקעות רגילות זה לקנות חברות טובות ולהחזיק בהם לטווח ארוך.
כאשר ניסיתי מסחר לטווחים קצרים של שעות או פחות מזה, לא צלחתי כי לא ידעתי מה אני עושה והסתמכתי על גורמים חיצוניים. זה מובן מאליו ולא נדרש להיות גאון כדי להבין מה לא לעשות. העניין הוא שאתה משקיע סכומים קטנים שלאורך זמן מצטברים לסכומים גדולים יותר וככה פתאום אתה מגיע להפסדים גדולים יותר. אני הפסקתי להפסיד כבר לפני מעל חודשיים אבל רק לפני כמה ימים באיזה בוק רישבתי וחישבתי כמה תאכלס הפסדתי מכל הניסיונות להשקעה קצרת טווח.

shooster26

09.09.2116:52

11. כלל פשוט בתגובה להודעה מספר 10

ככל שהטווח מתקצר, התוחלת שלילית יותר.

תשקיע כמו 'קוף' (רנדומלית או משהו בסגנון) בפיזור מינימלי ותראה שגם אז במשך שנים אתה כנראה תהיה ברווח..

אנשים שקונים בשביל למכור בעוד שעתיים בשער יותר גבוה זה קשה על גבול בלתי אפשרי.

שלא נדבר על כל הרובוטים שסוחרים בבוק ויש להם יותר מידע/זריזות/כסף מכל משקיע פרטי אחר.

@josef19@

כותרת:
תוכן:
סמיילים:	הצג

כותרת:
תוכן:
סמיילים:	הצג

העבר לפורום:
סיבה: